Acțiuni MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)

MLPI

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF MLPI · CBOE

$52.31 -0.66% (-$0.35)

Rezumat

MLP & Energy Infrastructure High Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Neos. Poziții în interior: 27. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din fond.

Costuri anuale: 0,68 %
Mărimea fondului: $937,3M
Poziții: 27
Randamentul dividendului: 12,71 %
Funcționează din: 2025

Ce pledează pentru

Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $19,3M.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 63 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
Costurile de 0,68 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -1,1 %
3 luni: -7,2 %
Anul acesta: +4,3 %

Market cap mediu: $43,6B
P/E: 15,0x
Forward P/E: 18,4x
P/S: 1,2x
P/B: 3,4x
P/FCF: 11,1x
EV/EBITDA: 10,0x
Dividend yield: 3,81 %
ROIC: 9,7 %
ROE: 32,3 %
Marjă brută: 43,5 %
Marjă operațională: 29,8 %
Marjă netă: 20,5 %
Payout ratio: 57,3 %
Datorie netă/EBITDA: 3,4x
Beta: -0,20

Medie ponderată a celor mai mari 19 companii, care reprezintă 70 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 9,5 %
2 Enbridge Inc 9,4 %
3 TC Energy Corp 7,8 %
4
KM
Kinder Morgan KMI 6,8 %
5
OK
ONEOK, Inc. OKE 6,3 %
6 PEMBINA PIPELINE CORP 4,8 %
7
TR
Targa Resources Corp. TRGP 4,7 %
8
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 4,7 %
9
MP
MPLX LP MPLX 4,4 %
10 Energy Transfer LP 4,4 %

Poziții în fond: 27. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe țări

Statele Unite ale Americii 71 %
Bermuda 3,3 %
Alte țări 25 %

După mărimea companiilor

Large cap 71 %
Mid cap 20 %
Small cap 9,1 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 70 % din fond.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (71 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,68 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $68,00
În 20 de ani: $3.233

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $68,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.233.

Cum a evoluat?

Cea mai mare scădere: -14 %
Volatilitate anuală: 15 %

Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,00

0,65

20212022202320242025

Randament: 12,71 %
Plăți pe an: 1
Ultima plată: $0,63

În ultimele 12 luni a plătit $6,65 pe unitate de fond, adică 12,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,63, în data de 16 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $19,3M
Unități de fond pe zi: 368K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $19,3M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 15,0
Bulios Score mediu: 60 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 54 %
Evaluate corect 0,0 %
Supraevaluate 46 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (19), care reprezintă 70 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	0,45 %	$3,60B	+22 %	Plătește	58 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,80 %	$304,4M	+10 %	Plătește	55 %
EI EINC VanEck Energy Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,46 %	$81,5M	+24 %	Plătește	54 %
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Statele Unite ale Americii	0,85 %	$528,8M	+20 %	Plătește	51 %
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$458,3M	+25 %	Plătește	51 %
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	0,75 %	$64,6M	+27 %	Plătește	48 %