Rezumat
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 128. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $17,8B
- Poziții
- 128
- Randamentul dividendului
- 2,20 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $17,8B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $94,4M.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 82 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -80 %
- 3 luni
- -79 %
- Anul acesta
- -75 %
- 1 an
- -74 %
- 3 ani
- -56 %
- 5 ani
- -67 %
- 10 ani
- -16 %
- Market cap mediu
- $526,2B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 61,2 %
- ROE
- 39,5 %
- Marjă brută
- 52,1 %
- Marjă operațională
- 24,8 %
- Marjă netă
- 22,3 %
- Payout ratio
- 22,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 1,24
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 81 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAMD AMD 5,2 %
- 2 MUMicron MU 4,2 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 4,2 %
- 4 CSCisco CSCO 3,7 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,3 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 7 PAPalo Alto Networks PANW 2,7 %
- 8 INIntel INTC 2,6 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 2,6 %
- 10 KOCoca-Cola KO 2,5 %
Poziții în fond: 128. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 10 %
- Energie 9,8 %
- Imobiliare 1,8 %
- Utilități 0,2 %
- Altele 78 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Regatul Unit 0,3 %
- Elveția 0,3 %
- Mexic 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 55 %
- Large cap 45 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (10 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (55 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,7 %
- Cea mai mare scădere
- -82 %
- Volatilitate anuală
- 150 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 82 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,20 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $1,40 pe unitate de fond, adică 2,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $94,4M
- Unități de fond pe zi
- 1,5M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $94,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,0
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 9,4 %
- Supraevaluate 76 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 81 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Canada | 0,31 % | $19,6M | +4,0 % | Plătește | 97 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $542,9M | +9,1 % | Reinvestește | 86 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,13 % | $12,9B | +5,0 % | Plătește | 69 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,25 % | $5,54B | +11 % | Reinvestește | 56 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $1,98B | +11 % | Reinvestește | 55 % |
DF DFTT DF Tactical 30 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $29,2M | - | Plătește | 44 % |