Rezumat
Invesco S&P 500 Momentum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 103. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,13 %
- Mărimea fondului
- $22,4B
- Poziții
- 103
- Randamentul dividendului
- 0,77 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,13 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $22,4B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $297,1M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 18 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 53 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,6 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +146 %
- 5 ani
- +121 %
- 10 ani
- +430 %
- Market cap mediu
- $1,32T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 29,3x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 25,7 %
- ROE
- 51,1 %
- Marjă brută
- 52,1 %
- Marjă operațională
- 28,0 %
- Marjă netă
- 23,7 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,28
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AAApple AAPL 10,0 %
- 2 MUMicron MU 8,4 %
- 3 AMAMD AMD 5,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,1 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 4,7 %
- 6 INIntel INTC 4,5 %
- 7 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 9 LRLam Research LRCX 2,6 %
- 10 CSCisco CSCO 2,5 %
Poziții în fond: 103. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 53 %
- Sănătate 10 %
- Servicii de comunicații 9,2 %
- Industrie 7,2 %
- Servicii financiare 6,7 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Elveția 0,6 %
- Irlanda 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,05 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (53 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (69 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $13,00
- În 20 de ani
- $649
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $13,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $649.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,77 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $1,10 pe unitate de fond, adică 0,77 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $297,1M
- Unități de fond pe zi
- 2,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $297,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,7
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 9,1 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $630,1M | +24 % | Reinvestește | 71 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $28,2B | +16 % | Plătește | 70 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Canada | 0,31 % | $21,5M | +18 % | Plătește | 70 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,25 % | $6,15B | +24 % | Reinvestește | 51 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $2,25B | +24 % | Reinvestește | 51 % |
MM MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $166,1M | +5,5 % | Plătește | 49 % |