Harrison Street Infrastructure Active ETF NFRX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$26.79 +0.22% +$0.06
Rezumat
Harrison Street Infrastructure Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Harrison Street. Poziții în interior: 44. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $112,8M
- Poziții
- 44
- Randamentul dividendului
- 1,06 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,9 %
- 3 luni
- +0,7 %
- Market cap mediu
- $72,9B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 26,2 %
- Marjă brută
- 49,9 %
- Marjă operațională
- 30,6 %
- Marjă netă
- 20,6 %
- Payout ratio
- 53,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,03
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 UNUnion Pacific UNP 6,5 %
- 2 AENA SME SA /EUR/ 5,6 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,7 %
- 4 NATIONAL GRID PLC /GBP/ 4,6 %
- 5 CNCanadian National Railway Company CNI 4,1 %
- 6 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,1 %
- 7 XEXcel Energy Inc. XEL 4,1 %
- 8 ATAtmos Energy Corporation ATO 4,1 %
- 9 NENextEra Energy NEE 3,9 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 3,5 %
Poziții în fond: 44. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 14 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Utilități 36 %
- Industrie 19 %
- Energie 13 %
- Imobiliare 3,6 %
- Bunuri de consum defensive 2,4 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 62 %
- Canada 7,1 %
- Spania 6,2 %
- Regatul Unit 5,1 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Large cap 98 %
- Mid cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 74 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (62 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (98 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -12 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,06 %
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,28 pe unitate de fond, adică 1,06 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,02M
- Unități de fond pe zi
- 38K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,02M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,7
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,9 %
- Evaluate corect 37 %
- Supraevaluate 53 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $15,6M | - | - | 36 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47 % | $478,7M | +5,7 % | Plătește | 36 % |
PG PGIUX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class I· fond mutual | - | - | $175,1M | +4,1 % | Plătește | 36 % |
PG PGUAX Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund· fond mutual | - | - | $175,1M | +4,1 % | Plătește | 36 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $49,4M | +13 % | - | 36 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlanda | 0,65 % | $1,95B | +18 % | Reinvestește | 34 % |