Rezumat
Research Affiliates Deletions ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de RAFI Indices. Poziții în interior: 206. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $56,8M
- Poziții
- 206
- Randamentul dividendului
- 1,19 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $56,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $270,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,9 %
- 3 luni
- +1,7 %
- Anul acesta
- +33 %
- 1 an
- +40 %
- Market cap mediu
- $13,5B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 16,3 %
- Marjă brută
- 45,3 %
- Marjă operațională
- 2,7 %
- Marjă netă
- -2,4 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,06
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 37 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MRModerna MRNA 2,1 %
- 2 OKOkta OKTA 1,2 %
- 3 QLQualys, Inc. QLYS 1,1 %
- 4 TETenable Holdings, Inc. TENB 1,1 %
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 1,0 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 0,9 %
- 7 MRMaravai LifeSciences Holdings, Inc. MRVI 0,9 %
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 0,9 %
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,9 %
- 10 RNRingCentral, Inc. RNG 0,9 %
Poziții în fond: 206. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Belgia 0,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 29 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +40 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea din ultimul an: 40 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,19 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,42 pe unitate de fond, adică 1,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $270,6K
- Unități de fond pe zi
- 7,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $270,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,1
- Bulios Score mediu
- 53 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 5,8 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 37 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $691,0M | +20 % | Plătește | 22 % |
IQ IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $352,7M | +17 % | Plătește | 21 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $1,04B | +30 % | Reinvestește | 20 % |