Rezumat
Nuveen ESG Mid-Cap Value este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nuveen. Poziții în interior: 89. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,31 %
- Mărimea fondului
- $445,4M
- Poziții
- 89
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,31 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $946,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,3 %
- 3 luni
- +3,1 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +67 %
- 5 ani
- +16 %
- Market cap mediu
- $34,7B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,12 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 11,0 %
- Marjă brută
- 40,0 %
- Marjă operațională
- 17,7 %
- Marjă netă
- 13,4 %
- Payout ratio
- 40,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,95
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 79 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CACardinal Health CAH 2,5 %
- 2 URUnited Rentals URI 2,3 %
- 3 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 4 EDConsolidated Edison, Inc. ED 2,1 %
- 5 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,0 %
- 6 CCCrown Castle International Corp. CCI 2,0 %
- 7 PTPTC PTC 2,0 %
- 8 VMEquity Residential VMRK 2,0 %
- 9 SYSysco Corporation SYY 2,0 %
- 10 STState Street Corporation STT 2,0 %
Poziții în fond: 89. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 18 %
- Tehnologie 14 %
- Industrie 12 %
- Sănătate 10 %
- Bunuri de consum defensive 8,8 %
- Altele 36 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Irlanda 2,4 %
- Regatul Unit 1,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 100 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (100 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $31,00
- În 20 de ani
- $1.524
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $31,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.524.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +3,1 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $946,8K
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $946,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,1
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 79 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $293,0M | +14 % | Reinvestește | 28 % |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Germania | 0,30 % | $57,4M | +12 % | Plătește | 28 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $36,9B | +20 % | Plătește | 24 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Plătește | 24 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $15,4B | +21 % | Plătește | 21 % |