Rezumat
Corgi NYC Based ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Corgi Funds. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $814,9K
- Poziții
- 51
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 63 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $814,9K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $16,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,8 %
- 3 luni
- -1,8 %
- 10 ani
- +31 %
- Market cap mediu
- $145,0B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,13 %
- ROIC
- -
- ROE
- 21,2 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- -190,9 %
- Marjă netă
- -27,0 %
- Payout ratio
- 42,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,31
Medie ponderată a celor mai mari 49 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 6,8 %
- 2 PFPfizer PFE 5,1 %
- 3 BLBlackRock BLK 4,5 %
- 4 VZVerizon VZ 4,5 %
- 5 AXAmerican Express AXP 4,3 %
- 6 JPJPMorgan JPM 4,2 %
- 7 SPS&P Global SPGI 4,0 %
- 8 CCitigroup C 4,0 %
- 9 MSMorgan Stanley MS 3,8 %
- 10 GSGoldman Sachs GS 3,6 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 63 %
- Servicii de comunicații 14 %
- Sănătate 7,6 %
- Tehnologie 6,0 %
- Bunuri de consum defensive 3,3 %
- Altele 5,9 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Regatul Unit 1,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 17 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (63 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,8 %
- Cea mai mare scădere
- -7,0 %
- Volatilitate anuală
- 103 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 7,0 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $16,1K
- Unități de fond pe zi
- 593
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $16,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,9
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 8,9 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (49), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $3,76B | +6,4 % | Plătește | 32 % |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Canada | 0,65 % | $139,5M | -6,0 % | Plătește | 32 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $827,7M | +14 % | Plătește | 29 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $2,43B | +16 % | Reinvestește | 29 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $887,3M | +16 % | Reinvestește | 29 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $54,1B | +8,3 % | Plătește | 29 % |