Rezumat
OneAscent Emerging Markets ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de OneAscent. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,22 %
- Mărimea fondului
- $130,0M
- Poziții
- 50
- Randamentul dividendului
- 0,62 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 21 %.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 1,22 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $760,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,1 %
- 3 luni
- -2,4 %
- Anul acesta
- +25 %
- 1 an
- +31 %
- 3 ani
- +75 %
- Market cap mediu
- $515,4B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 38,0 %
- Marjă brută
- 50,5 %
- Marjă operațională
- 40,5 %
- Marjă netă
- 21,0 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,25
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 12 %
- 2 BBH SWEEP VEHICLE 7,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,7 %
- 4 Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 4,1 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
- 6 28SinoPac Financial Holdings Company Limited 2890.TW 3,8 %
- 7 NYFSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA.NS 3,1 %
- 8 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 2,5 %
- 9 23Accton Technology Corporation 2345.TW 2,5 %
- 10 28Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 2885.TW 2,4 %
Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii financiare 22 %
- Industrie 15 %
- Materiale de bază 5,4 %
- Energie 4,5 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Taiwan 33 %
- Coreea de Sud 20 %
- India 12 %
- Mexic 6,4 %
- Alte țări 29 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 36 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 4,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 66 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (33 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (36 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $122
- În 20 de ani
- $5.530
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $122 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.530.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +21 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 29 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 21 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,62 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $0,28 pe unitate de fond, adică 0,62 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $760,2K
- Unități de fond pe zi
- 17K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $760,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,9
- Bulios Score mediu
- 76 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 9,7 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $14,1M | +8,9 % | Plătește | 31 % |
VE VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $2,66M | - | Plătește | 29 % |
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $9,08M | - | - | 28 % |
VE VEEM VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $23,0 | - | - | 28 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,04B | +21 % | Plătește | 28 % |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $24,5B | +28 % | Plătește | 27 % |