Rezumat
OneAscent International Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de OneAscent. Poziții în interior: 47. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $383,2M
- Poziții
- 47
- Randamentul dividendului
- 0,90 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,5 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +66 %
- Market cap mediu
- $205,2B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 29,2 %
- Marjă brută
- 40,6 %
- Marjă operațională
- 39,8 %
- Marjă netă
- 31,8 %
- Payout ratio
- 16,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 36 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 INAB Industrivärden (publ) INDU-C.ST 5,8 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4 %
- 3 BACredicorp BAP 4,1 %
- 4 BBH SWEEP VEHICLE 3,8 %
- 5 AGageas SA/NV AGS.BR 3,7 %
- 6 Legal & General Group plc 3,6 %
- 7 86Sompo Holdings, Inc. 8630.T 3,4 %
- 8 Balfour Beatty plc 3,3 %
- 9 MOMotor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. MOH.AT 3,3 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,1 %
Poziții în fond: 47. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 34 %
- Industrie 23 %
- Tehnologie 14 %
- Energie 14 %
- Materiale de bază 3,7 %
- Altele 11 %
Pe țări
- Japonia 20 %
- Regatul Unit 15 %
- Taiwan 13 %
- Suedia 7,8 %
- Alte țări 44 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 15 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 39 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (34 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (20 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (47 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,90 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,41
În ultimele 12 luni a plătit $0,41 pe unitate de fond, adică 0,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,41, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,11M
- Unități de fond pe zi
- 25K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,11M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 9,5
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 50 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 9,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (36), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 1,22 % | $93,9M | +31 % | Plătește | 21 % |