Acțiuni ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)

OEFA

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF OEFA · AMEX

$35.92 +0.21% (+$0.08)

Rezumat

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ALPS Funds. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.

Costuri anuale: 0,48 %
Mărimea fondului: $34,8M
Poziții: 51
Randamentul dividendului: 1,59 %
Funcționează din: 2015

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2015.

La ce să fiți atenți

În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
Un fond mic, cu $34,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $69,0K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +2,0 %
3 luni: +3,9 %
Anul acesta: +7,4 %
1 an: +6,8 %
3 ani: +43 %
5 ani: +26 %
10 ani: +62 %

Market cap mediu: $166,5B
P/E: 20,6x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 3,1x
P/B: 3,9x
P/FCF: 19,3x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 1,33 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 26,2 %
Marjă brută: 52,3 %
Marjă operațională: 25,8 %
Marjă netă: 20,5 %
Payout ratio: 27,4 %
Datorie netă/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,94

Medie ponderată a celor mai mari 42 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,3 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,1 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 3,0 %
4 AstraZeneca PLC 3,0 %
5
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 2,9 %
6
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,9 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 2,6 %
8 RELX PLC 2,5 %
9
99
Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,5 %
10
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 2,4 %

Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Industrie 21 %
Sănătate 18 %
Bunuri de consum defensive 15 %
Servicii financiare 14 %
Bunuri de consum ciclice 14 %
Altele 18 %

Pe țări

Canada 20 %
Regatul Unit 15 %
Japonia 14 %
Elveția 10 %
Alte țări 41 %

După mărimea companiilor

Mega cap 27 %
Large cap 73 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 84 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Canada (20 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).

Cât mă costă?

Costuri obișnuite

Acest fond 0,48 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $48,00
În 20 de ani: $2.323

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $48,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.323.

Cum a evoluat?

Crește încet

+19 %

-20 %

+20 %

-2,8 %

+21 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +4,9 %
Cea mai mare scădere: -34 %
Volatilitate anuală: 17 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,59

0,50

1,21

1,03

0,67

20212022202320242025

Randament: 1,59 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,08

În ultimele 12 luni a plătit $0,57 pe unitate de fond, adică 1,59 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 17 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $69,0K
Unități de fond pe zi: 1,9K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $69,0K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 20,6
Bulios Score mediu: 71 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 20 %
Evaluate corect 11 %
Supraevaluate 69 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (42), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Germania	0,19 %	$220,5M	+14 %	Plătește	42 %
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irlanda	0,35 %	$640,0M	+14 %	Plătește	42 %
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Canada	0,45 %	$221,7M	+6,4 %	Plătește	39 %
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irlanda	0,10 %	$1,43B	+13 %	Reinvestește	37 %
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,53 %	$124,5M	+4,3 %	Plătește	37 %
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	Statele Unite ale Americii	0,29 %	$896,9M	+28 %	Plătește	35 %