Rezumat
Optimized Equity Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Core Alternative. Poziții în interior: 99. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,02 %
- Mărimea fondului
- $53,2M
- Poziții
- 99
- Randamentul dividendului
- 3,06 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,02 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $53,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $163,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- +1,8 %
- Anul acesta
- +2,0 %
- Market cap mediu
- $1,88T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 24,6 %
- ROE
- 52,7 %
- Marjă brută
- 57,6 %
- Marjă operațională
- 31,6 %
- Marjă netă
- 28,9 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,50
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 2 AAApple AAPL 4,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 6 MEMeta META 2,7 %
- 7 MUMicron MU 2,7 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
Poziții în fond: 99. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,0 %
- Alte țări 2,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 83 %
- Large cap 17 %
- Mid cap 0,02 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (83 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $102
- În 20 de ani
- $4.706
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $102 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.706.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -7,9 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,06 %
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,80 pe unitate de fond, adică 3,06 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 17 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $163,5K
- Unități de fond pe zi
- 6,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $163,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,0
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 8,6 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Plătește | 75 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Plătește | 73 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $49,2M | - | Plătește | 72 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Plătește | 72 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Plătește | 72 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Plătește | 72 % |