Rezumat
OTG Latin America ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de OTG. Poziții în interior: 49. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $31,2M
- Poziții
- 49
- Randamentul dividendului
- 2,43 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $31,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $37,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,2 %
- 3 luni
- +6,6 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +20 %
- Market cap mediu
- $39,0B
- P/E
- 8,5x
- Forward P/E
- 7,8x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,0x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 21,9 %
- Marjă brută
- 39,6 %
- Marjă operațională
- 22,2 %
- Marjă netă
- 14,2 %
- Payout ratio
- 19,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,77
Medie ponderată a celor mai mari 38 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 XPXP Inc. XP 4,6 %
- 2 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,5 %
- 3 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 4,1 %
- 4 ITBanco Itaú Chile ITAUCL.SN 3,9 %
- 5 IFIntercorp Financial Services Inc. IFS 3,6 %
- 6 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,5 %
- 7 VAVale VALE 3,3 %
- 8 YPYPF Sociedad Anónima YPF 3,2 %
- 9 CXCEMEX CX 3,1 %
- 10 GGGerdau S.A. GGB 3,0 %
Poziții în fond: 49. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Brazilia 28 %
- Mexic 20 %
- Chile 11 %
- Insulele Cayman 5,6 %
- Alte țări 35 %
După mărimea companiilor
- Large cap 67 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 7,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 80 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Brazilia (28 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea din ultimul an: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,43 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,28 pe unitate de fond, adică 2,43 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 17 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $37,6K
- Unități de fond pe zi
- 3,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $37,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 8,5
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 46 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 33 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 8,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (38), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 105010.KS TIGER Latin | Coreea de Sud | 0,49 % | $7,40M | +25 % | Plătește | 31 % |
IL ILF iShares Latin America 40 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $2,56B | +32 % | Plătește | 26 % |
BR BRAZ Global X - Brazil Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $12,0M | +41 % | Plătește | 21 % |