Vale VALE · NYSE
$13.05 +0.23% (+$0.03)
Rezumat
59 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 9,4 USD numerar liber.
- Și-ar putea achita toată datoria netă din 1,3 ani de profit operațional.
La ce să fiți atenți
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 48 % pe an în ultimii 3 ani.
- Plătește în dividende mai mult decât câștigă: 224 % din profit.
- Pentru 1 USD de profit anual plătiți 27,3 USD, mult pentru sectorul său.
- Nu a atins estimările de profit de 5 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
La un preț corectBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 27,3 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 8,9 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au scăzut cu 0,7 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 4,5 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 7,8 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 48 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 66 USD
- Cercetare și dezvoltare 2,1 USD
- Vânzări și administrație 3,9 USD
- Taxe și altele 23 USD
- Profit net 4,9 USD
Profit net, mediana industriei (Industrial Materials) 11 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 4,9 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
În mare parteAchitarea tuturor datoriilor ar dura 4,9 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, în pericol- Randament
- 8,21 %
- Din profit
- 224 %
Primiți anual $0,40 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 12
- Păstrare 21
- Vânzare 4
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $16,21 este cu 24 % peste prețul de azi. 32 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Iron Ore 86 %
- Copper 13 %
- Other 0,8 %
Pe regiuni
- CHINA 45 %
- Europe 21 %
- JAPAN 12 %
- Asia Market Excluding Japan and China 10 %
- America Excluding United States 4,6 %
- Altele 7,5 %
Iron Ore aduce 86 % din venituri.
Segmentele în detaliu