Overlay Shares Small Cap Equity ETF OVS CBOE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$38.95 -1.17% -$0.46
Rezumat
Overlay Shares Small Cap Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Overlay Shares. Poziții în interior: 11. Cele mai mari zece reprezintă 101 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,83 %
- Mărimea fondului
- $43,9M
- Poziții
- 11
- Randamentul dividendului
- 10,84 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 101 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,83 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $43,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $570,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- -8,8 %
- Anul acesta
- +9,2 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +42 %
- 5 ani
- -1,0 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 101 %
- 2 SPXW US 11/12/26 P7550 0,6 %
- 3 SPXW US 11/20/26 P7475 0,6 %
- 4 SPXW US 11/19/26 P7450 0,5 %
- 5 SPXW US 11/13/26 P7500 0,5 %
- 6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
- 7 Cash & Other 0,06 %
- 8 SPXW US 11/19/26 P7600 0,8 %
- 9 SPXW US 11/13/26 P7650 0,9 %
- 10 SPXW US 11/12/26 P7650 0,9 %
Poziții în fond: 11. Cele mai mari zece reprezintă 101 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 17 %
- Tehnologie 16 %
- Industrie 16 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Sănătate 11 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Singapore 0,08 %
- R.A.S. Hong Kong, China 0,03 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $83,00
- În 20 de ani
- $3.894
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $83,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.894.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,2 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 10,84 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $4,22 pe unitate de fond, adică 10,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 28 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $570,2K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $570,2K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,82 % | $46,1M | +18 % | Plătește | 22 % |