Rezumat
Overlay Shares Small Cap Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Overlay Shares. Poziții în interior: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,83 %
- Mărimea fondului
- $41,1M
- Poziții
- 9
- Randamentul dividendului
- 9,99 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,83 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $41,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $521,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,2 %
- 3 luni
- -6,5 %
- Anul acesta
- +8,6 %
- 1 an
- +8,0 %
- 3 ani
- +46 %
- 5 ani
- +4,0 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 100 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,4 %
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2 %
- 4 SPXW US 10/29/26 P7600 0,2 %
- 5 SPXW US 10/19/26 P7700 0,2 %
- 6 Cash & Other 0,1 %
- 7 SPXW US 10/19/26 P7750 0,3 %
- 8 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3 %
- 9 SPXW US 10/30/26 P7800 0,5 %
Poziții în fond: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 17 %
- Tehnologie 16 %
- Industrie 16 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Sănătate 11 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,04 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $83,00
- În 20 de ani
- $3.894
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $83,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.894.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +0,8 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,99 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $3,88 pe unitate de fond, adică 9,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $521,2K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $521,2K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,82 % | $46,6M | +16 % | Plătește | 21 % |