Rezumat
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Frontier Asset. Poziții în interior: 7. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,82 %
- Mărimea fondului
- $46,7M
- Poziții
- 7
- Randamentul dividendului
- 0,16 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,82 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $46,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $124,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,3 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +17 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 28 %
- 2 IJiShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 21 %
- 3 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 18 %
- 4 ISiShares International Small-Cap Equity Factor ETF ISCF 14 %
- 5 AVAvantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV 11 %
- 6 NBNeuberger Berman Small-Mid Cap ETF NBSM 6,1 %
- 7 Cash 0,2 %
Poziții în fond: 7. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 19 %
- Servicii financiare 16 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Tehnologie 12 %
- Materiale de bază 11 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,2 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $82,00
- În 20 de ani
- $3.851
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $82,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.851.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea din ultimul an: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,16 %
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,05 pe unitate de fond, adică 0,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $124,5K
- Unități de fond pe zi
- 3,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $124,5K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9 | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $65,0M | +17 % | Plătește | 25 % |
OV OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,83 % | $19,2M | +9,1 % | Plătește | 21 % |
AV AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9 | Statele Unite ale Americii | 0,26 % | $389,6M | +22 % | Plătește | 21 % |