Rezumat
Avantis All International Markets Value ETF 9 este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 4. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,34 %
- Mărimea fondului
- $75,7M
- Poziții
- 4
- Randamentul dividendului
- 3,23 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,34 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu $75,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $732,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,3 %
- 3 luni
- +1,0 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +72 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AVAvantis International Large Cap Value ETF AVIV 46 %
- 2 AVAvantis Emerging Markets Value ETF AVES 29 %
- 3 AVAvantis International Small Cap Value ETF AVDV 25 %
- 4 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 0,1 %
Poziții în fond: 4. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Industrie 17 %
- Materiale de bază 13 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Energie 9,3 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,1 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $34,00
- În 20 de ani
- $1.666
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $34,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.666.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,23 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $2,66 pe unitate de fond, adică 3,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 10 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $732,6K
- Unități de fond pe zi
- 8,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $732,6K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF 9 | Statele Unite ale Americii | 0,26 % | $389,6M | +22 % | Plătește | 37 % |
AV AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $664,9M | +16 % | Plătește | 37 % |
FG FGSM The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,82 % | $46,6M | +17 % | Plătește | 25 % |