Rezumat
Parametric Equity Premium Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eaton Vance. Poziții în interior: 193. Cele mai mari zece reprezintă 8,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $521,3M
- Poziții
- 193
- Randamentul dividendului
- 7,35 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,1 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,4 %
- 3 luni
- +1,5 %
- Anul acesta
- +9,1 %
- 1 an
- +8,1 %
- 3 ani
- +15 %
- Market cap mediu
- $194,6B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 22,5 %
- Marjă brută
- 44,1 %
- Marjă operațională
- 20,0 %
- Marjă netă
- 14,5 %
- Payout ratio
- 46,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,21
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 31 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MSILF GOVERNMENT 1,2 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 0,9 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8 %
- 4 ACCENTURE PLC COMMON 0,8 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 0,8 %
- 6 CTCognizant CTSH 0,8 %
- 7 CRSalesforce CRM 0,8 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 0,7 %
- 9 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7 %
- 10 DLDolby DLB 0,6 %
Poziții în fond: 193. Cele mai mari zece reprezintă 8,1 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 13 %
- Sănătate 12 %
- Energie 11 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Industrie 11 %
- Altele 43 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 1,9 %
- Elveția 1,1 %
- Regatul Unit 1,0 %
- Alte țări 1,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 9,4 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 1,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (13 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (62 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +4,8 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 4,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,35 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $2,06 pe unitate de fond, adică 7,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,36M
- Unități de fond pe zi
- 84K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,36M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,4
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 24 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 31 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $459,0M | +14 % | Plătește | 30 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $774,4M | +19 % | Plătește | 30 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $396,8M | +16 % | Plătește | 28 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $726,8M | +16 % | Plătește | 28 % |
ST STXV Strive 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $76,6M | +21 % | Plătește | 27 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irlanda | 0,39 % | $994,4M | +27 % | Plătește | 27 % |