Rezumat
Invesco Food & Beverage ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 33. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,64 %
- Mărimea fondului
- $106,9M
- Poziții
- 33
- Randamentul dividendului
- 1,22 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- 82 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum defensive).
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,64 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,7 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- +7,0 %
- 1 an
- +6,7 %
- 3 ani
- +17 %
- 5 ani
- +12 %
- 10 ani
- +47 %
- Market cap mediu
- $44,9B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 16,0 %
- Marjă brută
- 30,7 %
- Marjă operațională
- 9,7 %
- Marjă netă
- 6,1 %
- Payout ratio
- 40,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,50
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 KRThe Kroger Co. KR 5,8 %
- 2 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,5 %
- 3 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 5,1 %
- 4 KOCoca-Cola KO 5,1 %
- 5 SYSysco Corporation SYY 4,9 %
- 6 CTCorteva, Inc. CTVA 4,9 %
- 7 SBStarbucks SBUX 4,8 %
- 8 MNMonster Beverage Corporation MNST 4,8 %
- 9 WMWeis Markets WMK 3,1 %
- 10 CAInstacart CART 3,0 %
Poziții în fond: 33. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 82 %
- Industrie 5,3 %
- Materiale de bază 5,1 %
- Bunuri de consum ciclice 4,7 %
- Tehnologie 2,8 %
- Altele 0,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 2,8 %
- Regatul Unit 2,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,1 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (82 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $64,00
- În 20 de ani
- $3.054
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $64,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.054.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,22 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,59 pe unitate de fond, adică 1,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,34M
- Unități de fond pe zi
- 28K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,34M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,2
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 8,6 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $17,1M | +5,8 % | Plătește | 41 % |
PS PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,76 % | $80,9M | +4,1 % | Plătește | 31 % |
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $253,7M | +6,1 % | Plătește | 31 % |
FX FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,63 % | $211,0M | -1,7 % | Plătește | 30 % |
BR BREW Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $692,4K | - | - | 24 % |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Plătește | 23 % |
