Rezumat
Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Corgi Funds. Poziții în interior: 22. Cele mai mari zece reprezintă 71 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $803,8K
- Poziții
- 22
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 71 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 59 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum defensive).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $803,8K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $23,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,3 %
- 3 luni
- +3,1 %
- 10 ani
- +52 %
- Market cap mediu
- $105,6B
- P/E
- 31,9x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 17,2 %
- Marjă brută
- 41,0 %
- Marjă operațională
- 14,5 %
- Marjă netă
- 9,9 %
- Payout ratio
- 55,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- -0,80
Medie ponderată a celor mai mari 20 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SBStarbucks SBUX 17 %
- 2 KOCoca-Cola KO 15 %
- 3 MNMonster Beverage Corporation MNST 7,2 %
- 4 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,4 %
- 5 SJThe J. M. Smucker Company SJM 4,7 %
- 6 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,6 %
- 7 QSRestaurant Brands International QSR 4,6 %
- 8 CECelsius CELH 4,4 %
- 9 BRDutch Bros BROS 4,1 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,1 %
Poziții în fond: 22. Cele mai mari zece reprezintă 71 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 59 %
- Bunuri de consum ciclice 33 %
- Materiale de bază 8,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,03 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 16 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 8,5 %
- Micro cap 4,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (59 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,3 %
- Cea mai mare scădere
- -10 %
- Volatilitate anuală
- 47 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 10 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $23,7K
- Unități de fond pe zi
- 863
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $23,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 31,9
- Bulios Score mediu
- 56 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (20), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $17,1M | +5,8 % | Plătește | 28 % |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $90,0M | +6,7 % | Plătește | 24 % |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,62B | +12 % | Plătește | 23 % |
FD FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $1,17B | +16 % | Plătește | 21 % |
FD FDIGX Fidelity Advisor Consumer Staples I· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $1,17B | +16 % | Plătește | 21 % |
FD FDCGX Fidelity Advisor Consumer Staples C· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $1,17B | +16 % | Plătește | 21 % |