Rezumat
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 195. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 2,11 %
- Mărimea fondului
- $2,32B
- Poziții
- 195
- Randamentul dividendului
- 11,00 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
- Un fond mare, cu $2,32B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $17,2M.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 2,11 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,4 %
- 3 luni
- -8,1 %
- Anul acesta
- -13 %
- 1 an
- -13 %
- 3 ani
- +2,6 %
- 5 ani
- -25 %
- Market cap mediu
- $27,2B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 8,65 %
- ROIC
- -1,4 %
- ROE
- -1,2 %
- Marjă brută
- 45,7 %
- Marjă operațională
- -295,1 %
- Marjă netă
- -425,5 %
- Payout ratio
- -
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,07
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 70 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 STStrategy Inc STRD 3,0 %
- 2 Boeing Co/The 6.000% 2,9 %
- 3 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 2,9 %
- 4 Flagstar Bank NA 6.375% 2,7 %
- 5 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,7 %
- 6 KKR & Co Inc 6.250% 2,5 %
- 7 Energy Transfer LP 9.250% 2,4 %
- 8 CTQwest Corporation 6.500% Senior Notes due 2051 CTGG 2,3 %
- 9 TDTelephone and Data Systems, Inc. TDS-PV 2,3 %
- 10 BABanc of California, Inc. BANC-PF 2,1 %
Poziții în fond: 195. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Imobiliare 37 %
- Servicii financiare 22 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Industrie 8,4 %
- Tehnologie 5,6 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Bermuda 2,9 %
- Grecia 0,6 %
- Canada 0,1 %
- Alte țări 5,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,1 %
- Large cap 12 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 44 %
- Micro cap 12 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (44 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $211
- În 20 de ani
- $8.854
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $211 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $8.854.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 8,8 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 11,00 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,17
În ultimele 12 luni a plătit $2,07 pe unitate de fond, adică 11,00 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 20 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $17,2M
- Unități de fond pe zi
- 917K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $17,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- Bulios Score mediu
- 50 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 60 %
- Evaluate corect 5,0 %
- Supraevaluate 35 %
Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 70 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VP VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $1,19M | - | Plătește | 41 % |
PF PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $113,8M | -12 % | Plătește | 23 % |