Rezumat
InfraCap REIT Preferred ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 106. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $114,2M
- Poziții
- 106
- Randamentul dividendului
- 9,05 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,45 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 27 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $550,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,1 %
- 3 luni
- -8,2 %
- Anul acesta
- -9,9 %
- 1 an
- -12 %
- 3 ani
- -0,4 %
- 5 ani
- -33 %
- Market cap mediu
- $7,24B
- P/E
- 3,1x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 0,4x
- P/FCF
- 2,2x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 8,34 %
- ROIC
- 3,3 %
- ROE
- 1,9 %
- Marjă brută
- 48,5 %
- Marjă operațională
- 30,2 %
- Marjă netă
- 4,9 %
- Payout ratio
- 26,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 12,2x
- Beta
- 1,06
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UMUMH Properties, Inc. UMH-PD 3,4 %
- 2 Digital Realty Trust Inc 5.200% 3,1 %
- 3 HPHudson Pacific Properties, Inc. HPP-PC 2,9 %
- 4 AGAGNC Investment Corp. AGNCP 2,6 %
- 5 VNVornado Realty Trust VNO-PM 2,6 %
- 6 KIKimco Realty Corporation KIM-PM 2,5 %
- 7 Vornado Realty Trust 5.400% 2,5 %
- 8 VNVornado Realty Trust VNO-PN 2,5 %
- 9 PEPebblebrook Hotel Trust PEB-PG 2,4 %
- 10 LAGladstone Land Corporation LANDP 2,4 %
Poziții în fond: 106. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Bermuda 1,9 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 20 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 41 %
- Micro cap 3,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 84 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (41 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -7,7 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 8,6 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,05 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $1,47 pe unitate de fond, adică 9,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 20 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $550,5K
- Unități de fond pe zi
- 34K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $550,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 3,1
- Bulios Score mediu
- 54 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 63 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 22 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 3,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VP VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $1,19M | - | Plătește | 24 % |
PF PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | Statele Unite ale Americii | 2,11 % | $2,31B | -13 % | Plătește | 23 % |