Rezumat
US Diversified Real Estate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vident. Poziții în interior: 84. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,53 %
- Mărimea fondului
- $22,4M
- Poziții
- 84
- Randamentul dividendului
- 3,54 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,53 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $22,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $87,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,5 %
- 3 luni
- -6,7 %
- Anul acesta
- +7,1 %
- 1 an
- +8,4 %
- 3 ani
- +26 %
- 5 ani
- -13 %
- Market cap mediu
- $33,8B
- P/E
- 31,3x
- Forward P/E
- 33,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 4,34 %
- ROIC
- 6,3 %
- ROE
- 10,1 %
- Marjă brută
- 46,0 %
- Marjă operațională
- 28,2 %
- Marjă netă
- 23,9 %
- Payout ratio
- 135,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Vivmark Residential 7,1 %
- 2 EQEquinix EQIX 4,1 %
- 3 PLPrologis PLD 3,8 %
- 4 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 3,8 %
- 5 DLDigital Realty DLR 3,4 %
- 6 WEWelltower WELL 3,3 %
- 7 KRKilroy Realty Corporation KRC 2,9 %
- 8 SPSimon Property Group, Inc. SPG 2,7 %
- 9 AMAmerican Homes 4 Rent AMH 2,6 %
- 10 TRTerreno Realty Corporation TRNO 2,6 %
Poziții în fond: 84. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 94 %
- Bunuri de consum ciclice 5,6 %
- Sănătate 0,3 %
- Altele 0,00 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,05 %
După mărimea companiilor
- Large cap 51 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 7,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (94 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $53,00
- În 20 de ani
- $2.554
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $53,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.554.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -2,9 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,54 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,29
În ultimele 12 luni a plătit $1,14 pe unitate de fond, adică 3,54 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,29, în data de 20 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $87,2K
- Unități de fond pe zi
- 2,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $87,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 31,3
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,81B | +9,8 % | Plătește | 53 % |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,11 % | $1,27B | +10 % | Plătește | 52 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $4,24B | +11 % | Plătește | 51 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Statele Unite ale Americii | 0,22 % | $1,62B | +9,1 % | Plătește | 48 % |
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF | Irlanda | 0,40 % | $576,1M | +11 % | Plătește | 48 % |
IQ IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | Irlanda | 0,40 % | $575,6M | +11 % | Plătește | 48 % |