Rezumat
Virtus NFJ Mid Cap Value Fund Institutional Class este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 85. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Poziții
- 85
- Randamentul dividendului
- 4,71 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,1 %
- 3 luni
- +1,1 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +33 %
- 5 ani
- -16 %
- 10 ani
- +25 %
- Market cap mediu
- $42,1B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 18,3 %
- Marjă brută
- 42,3 %
- Marjă operațională
- 18,4 %
- Marjă netă
- 14,2 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 HPHewlett Packard HPE 2,4 %
- 2 EOEOG Resources EOG 2,1 %
- 3 GNGenerac GNRC 2,1 %
- 4 DGDollar General DG 2,0 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,0 %
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,0 %
- 7 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,0 %
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 1,9 %
- 9 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 1,9 %
- 10 FOFox Corp FOX 1,9 %
Poziții în fond: 85. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 83 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,3 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,71 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,58
În ultimele 12 luni a plătit $1,58 pe unitate de fond, adică 4,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,58, în data de 16 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,1
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Plătește | 22 % |
FE FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $5,42M | - | Plătește | 21 % |