Rezumat
PGIM Total Return Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de PGIM. Poziții în interior: 1.426. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $1,15B
- Poziții
- 1.426
- Randamentul dividendului
- 4,84 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,15B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,6 %
- 3 luni
- -1,5 %
- Anul acesta
- -4,5 %
- 1 an
- -5,3 %
- 3 ani
- +2,7 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,9 %
- 2 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,9 %
- 3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,5 %
- 4 PAPGIM AAA CLO ETF PAAA 2,5 %
- 5 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2,5 %
- 6 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 2,4 %
- 7 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1,7 %
- 8 CANYON EURO CLO 2023-1 DAC 0,9 %
- 9 PCPGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF PCS 0,9 %
- 10 USD/EUR FWD 20270121 BNPAFRPP 0,9 %
Poziții în fond: 1.426. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 4,6 %
- Altele 95 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Franța 0,4 %
- Israel 0,02 %
- Alte țări 4,3 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (4,6 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,9 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 4,4 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,84 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $1,94 pe unitate de fond, adică 4,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 30 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $7,79M
- Unități de fond pe zi
- 194K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $7,79M.