Acțiuni Northern Trust Quality Dividend ETF (QDF) | Prețul și analiza acțiunii QDF

QDF

Northern Trust Quality Dividend ETF QDF · AMEX

$90.59 -1.46% (-$1.34)

Rezumat

Northern Trust Quality Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 143. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.

Costuri anuale: 0,40 %
Mărimea fondului: $2,17B
Poziții: 143
Randamentul dividendului: 1,51 %
Funcționează din: 2012

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $2,17B în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,4 %.
Funcționează încă din anul 2012.

La ce să fiți atenți

95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,2 %
3 luni: -0,2 %
Anul acesta: +12 %
1 an: +13 %
3 ani: +66 %
5 ani: +55 %
10 ani: +146 %

Market cap mediu: $1,89T
P/E: 22,2x
Forward P/E: 19,3x
P/S: 4,1x
P/B: 6,9x
P/FCF: 21,5x
EV/EBITDA: 16,8x
Dividend yield: 1,46 %
ROIC: 30,5 %
ROE: 65,2 %
Marjă brută: 59,6 %
Marjă operațională: 34,3 %
Marjă netă: 30,7 %
Payout ratio: 32,4 %
Datorie netă/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,92

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AA
Apple AAPL 9,7 %
2
NV
Nvidia NVDA 7,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,6 %
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0 %
5
JP
JPMorgan JPM 2,5 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
7
GE
General Electric Company GE 2,2 %
8
LR
Lam Research LRCX 2,1 %
9
PM
Philip Morris PM 2,1 %
10
GO
Alphabet GOOGL 1,9 %

Poziții în fond: 143. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Tehnologie 38 %
Servicii financiare 12 %
Industrie 9,2 %
Sănătate 8,4 %
Servicii de comunicații 7,7 %
Altele 25 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 95 %
Irlanda 1,8 %
Suedia 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Alte țări 2,7 %

După mărimea companiilor

Mega cap 54 %
Large cap 34 %
Mid cap 12 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (38 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (54 %).

Cât mă costă?

Costuri obișnuite

Acest fond 0,40 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din $10.000: $40,00
În 20 de ani: $1.950

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+24 %

-14 %

+17 %

+15 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +9,4 %
Cea mai mare scădere: -23 %
Volatilitate anuală: 12 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,17

1,29

1,34

1,36

1,33

20212022202320242025

Randament: 1,51 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,35

În ultimele 12 luni a plătit $1,37 pe unitate de fond, adică 1,51 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,35, în data de 18 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $2,26M
Unități de fond pe zi: 25K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,26M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 22,2
Bulios Score mediu: 74 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 16 %
Evaluate corect 13 %
Supraevaluate 71 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
QD QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$551,2M	+13 %	Plătește	73 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Statele Unite ale Americii	0,26 %	$1,12B	+12 %	Plătește	53 %
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Canada	0,29 %	$94,5M	+12 %	Plătește	49 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irlanda	0,20 %	$79,6M	+15 %	Reinvestește	48 %
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$2,13B	+10,0 %	Plătește	48 %
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc	Irlanda	0,30 %	$2,32B	+12 %	Reinvestește	47 %