Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF QDEF AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$90.35 -0.08% -$0.08
Rezumat
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 157. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $536,5M
- Poziții
- 157
- Randamentul dividendului
- 1,57 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,40 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,1 %.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $595,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +58 %
- 10 ani
- +139 %
- Market cap mediu
- $1,82T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 30,1 %
- ROE
- 61,7 %
- Marjă brută
- 59,8 %
- Marjă operațională
- 34,9 %
- Marjă netă
- 29,1 %
- Payout ratio
- 29,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,83
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 67 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 9,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 6 LLEli Lilly LLY 2,2 %
- 7 PMPhilip Morris PM 2,2 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,0 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,0 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,6 %
Poziții în fond: 157. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 34 %
- Sănătate 12 %
- Servicii financiare 9,8 %
- Bunuri de consum defensive 7,4 %
- Bunuri de consum ciclice 7,0 %
- Altele 30 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Canada 0,6 %
- India 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 49 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 10 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (34 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (49 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,1 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,57 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $1,42 pe unitate de fond, adică 1,57 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $595,3K
- Unități de fond pe zi
- 6,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $595,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,1
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 40 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 67 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDF Northern Trust Quality Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $2,12B | +13 % | Plătește | 73 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,26 % | $1,09B | +13 % | Plătește | 54 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Canada | 0,29 % | $89,8M | +13 % | Plătește | 50 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,05B | +11 % | Plătește | 50 % |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,55B | +12 % | Plătește | 50 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $77,0M | +17 % | Reinvestește | 50 % |