Rezumat
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 72. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $27,6M
- Poziții
- 72
- Randamentul dividendului
- 0,73 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $27,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $191,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,1 %
- 3 luni
- -6,2 %
- Anul acesta
- +8,0 %
- 1 an
- +8,6 %
- Market cap mediu
- $121,0B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- 22,0 %
- ROE
- 32,8 %
- Marjă brută
- 59,9 %
- Marjă operațională
- 50,5 %
- Marjă netă
- -10,9 %
- Payout ratio
- 26,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,11
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GIGilead Sciences GILD 4,1 %
- 2 ADAnalog Devices ADI 3,4 %
- 3 SHShopify SHOP 3,4 %
- 4 ISIntuitive Surgical ISRG 3,3 %
- 5 QCQualcomm QCOM 3,2 %
- 6 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 2,7 %
- 7 ASASML ASML 2,5 %
- 8 BKBooking BKNG 2,5 %
- 9 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,4 %
- 10 SBStarbucks SBUX 2,4 %
Poziții în fond: 72. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Canada 4,6 %
- Țările de Jos 3,7 %
- Brazilia 1,6 %
- Alte țări 1,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,6 %
- Large cap 93 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (93 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +8,6 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea din ultimul an: 8,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,73 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,22 pe unitate de fond, adică 0,73 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $191,0K
- Unități de fond pe zi
- 6,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $191,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,9
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 8,2 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irlanda | 0,07 % | $45,1M | +19 % | Plătește | 65 % |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,38B | +11 % | Plătește | 64 % |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $2,48M | - | Plătește | 64 % |
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $1,11B | +3,2 % | Plătește | 54 % |
QQ QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $1,65B | +1,5 % | Plătește | 47 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $2,51B | +16 % | Plătește | 37 % |