Rezumat
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $1,41B
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 0,63 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,41B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $19,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- 45 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,1 %
- 3 luni
- -8,2 %
- Anul acesta
- +9,5 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +25 %
- 10 ani
- +231 %
- Market cap mediu
- $379,8B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 28,0 %
- Marjă brută
- 53,7 %
- Marjă operațională
- 65,6 %
- Marjă netă
- -37,9 %
- Payout ratio
- 29,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,09
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 58 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MRModerna MRNA 1,5 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 1,3 %
- 3 MAMarriott International, Inc. MAR 1,3 %
- 4 WMWalmart WMT 1,3 %
- 5 IDIDEXX Laboratories IDXX 1,3 %
- 6 GEGE HealthCare Technologies GEHC 1,3 %
- 7 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 1,3 %
- 8 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,3 %
- 9 GIGilead Sciences GILD 1,2 %
- 10 APAppLovin APP 1,2 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 45 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Servicii de comunicații 9,0 %
- Sănătate 8,9 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Canada 2,3 %
- Țările de Jos 2,0 %
- Regatul Unit 1,0 %
- Alte țări 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 26 %
- Large cap 74 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (45 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,63 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,17
În ultimele 12 luni a plătit $0,70 pe unitate de fond, adică 0,63 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $19,6M
- Unități de fond pe zi
- 175K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $19,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,0
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 8,8 %
- Supraevaluate 77 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 58 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $2,48M | - | Plătește | 100 % |
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irlanda | 0,07 % | $45,1M | +19 % | Plătește | 89 % |
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $26,8M | +8,6 % | Plătește | 64 % |
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $1,11B | +3,2 % | Plătește | 58 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,98 % | $6,74M | - | Plătește | 54 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Australia | 0,48 % | $7,14B | -1,0 % | Plătește | 52 % |