Acțiuni Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF (QQQE)

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF QQQE · NASDAQ

$117.10 -2.09% (-$2.50)

Rezumat

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.

Costuri anuale: 0,35 %
Mărimea fondului: $1,45B
Poziții: 102
Randamentul dividendului: 0,60 %
Funcționează din: 2012

Ce pledează pentru

Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
Un fond mare, cu $1,45B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $21,4M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
Funcționează încă din anul 2012.

La ce să fiți atenți

45 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,6 %
3 luni: +0,3 %
Anul acesta: +14 %
1 an: +15 %
3 ani: +59 %
5 ani: +36 %
10 ani: +250 %

Market cap mediu: $438,2B
P/E: 32,8x
Forward P/E: 26,6x
P/S: 4,8x
P/B: 5,6x
P/FCF: 27,6x
EV/EBITDA: 24,0x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 11,8 %
ROE: 25,7 %
Marjă brută: 55,8 %
Marjă operațională: -21,7 %
Marjă netă: -123,5 %
Payout ratio: 34,3 %
Datorie netă/EBITDA: 2,1x
Beta: 1,08

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 54 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
MR
Moderna MRNA 1,3 %
2
ME
Meta META 1,3 %
3
SH
Shopify SHOP 1,2 %
4
AM
AMD AMD 1,2 %
5
MR
Marvell MRVL 1,2 %
6
MS
Strategy MSTR 1,2 %
7
IS
Intuitive Surgical ISRG 1,1 %
8
MA
Marriott International, Inc. MAR 1,1 %
9
WM
Walmart WMT 1,1 %
10
DD
Datadog DDOG 1,1 %

Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 45 %
Industrie 12 %
Bunuri de consum ciclice 10 %
Servicii de comunicații 9,0 %
Sănătate 8,9 %
Altele 14 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 88 %
Țările de Jos 3,8 %
Regatul Unit 3,1 %
Canada 2,2 %
Alte țări 2,8 %

După mărimea companiilor

Mega cap 29 %
Large cap 71 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (45 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,35 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $35,00
În 20 de ani: $1.714

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+14 %

-25 %

+33 %

+6,1 %

+14 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +13 %
Cea mai mare scădere: -35 %
Volatilitate anuală: 16 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

3,27

0,62

0,67

0,77

0,53

20212022202320242025

Randament: 0,60 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,17

În ultimele 12 luni a plătit $0,70 pe unitate de fond, adică 0,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 22 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $21,4M
Unități de fond pe zi: 183K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $21,4M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 32,8
Bulios Score mediu: 62 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 18 %
Evaluate corect 11 %
Supraevaluate 71 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 54 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$2,59M	-	Plătește	100 %
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD	Irlanda	0,07 %	$47,3M	+23 %	Plătește	83 %
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF	Statele Unite ale Americii	0,20 %	$27,6M	+10 %	Plătește	63 %
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,98 %	$7,67M	-	Plătește	54 %
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$14,5M	-5,6 %	Plătește	53 %
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$8,38B	+6,0 %	Plătește	53 %