iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL · CBOE
$225.71 +0.35% (+$0.78)
Rezumat
iShares MSCI USA Quality Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 121. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $48,4B
- Poziții
- 121
- Randamentul dividendului
- 0,84 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $48,4B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $243,7M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,6 %
- 3 luni
- +3,2 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +69 %
- 5 ani
- +62 %
- 10 ani
- +238 %
- Market cap mediu
- $1,69T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 34,1x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 26,6 %
- ROE
- 63,8 %
- Marjă brută
- 56,7 %
- Marjă operațională
- 34,1 %
- Marjă netă
- 30,1 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 MEMeta META 4,7 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,6 %
- 7 VVisa V 3,4 %
- 8 LRLam Research LRCX 3,2 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,6 %
- 10 MAMastercard MA 2,4 %
Poziții în fond: 121. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 8,4 %
- Energie 3,4 %
- Utilități 2,0 %
- Imobiliare 1,5 %
- Altele 85 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,7 %
- Elveția 1,2 %
- Regatul Unit 1,1 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (8,4 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,84 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $1,89 pe unitate de fond, adică 0,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $243,7M
- Unități de fond pe zi
- 1,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $243,7M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,9
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,9 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $1,98B | +23 % | Reinvestește | 100 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Canada | 0,32 % | $188,8M | +17 % | Plătește | 98 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Canada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Plătește | 69 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $6,62B | +23 % | Reinvestește | 65 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $2,97B | +23 % | Reinvestește | 63 % |
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irlanda | 0,28 % | $1,22B | +21 % | Reinvestește | 62 % |