Rezumat
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 64. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $1,41B
- Poziții
- 64
- Randamentul dividendului
- 3,52 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $1,41B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,6 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,5 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +15 %
- 3 ani
- +73 %
- 5 ani
- +49 %
- 10 ani
- +90 %
- Market cap mediu
- $80,7B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 4,39 %
- ROIC
- 18.732,1 %
- ROE
- 19,3 %
- Marjă brută
- 43,8 %
- Marjă operațională
- 16,1 %
- Marjă netă
- 11,0 %
- Payout ratio
- 60,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,79
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CVChevron CVX 6,0 %
- 2 TGTarget TGT 6,0 %
- 3 TAT&T T 5,4 %
- 4 BMBristol-Myers Squibb BMY 5,3 %
- 5 PRPrudential Financial, Inc. PRU 5,1 %
- 6 PEPepsiCo PEP 5,0 %
- 7 CMComcast CMCSA 4,9 %
- 8 TFTruist Financial Corporation TFC 4,7 %
- 9 FFord F 4,5 %
- 10 IPInternational Paper Company IP 4,4 %
Poziții în fond: 64. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 21 %
- Servicii financiare 16 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Imobiliare 12 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,0 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 16 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,6 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,52 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,52
În ultimele 12 luni a plătit $2,13 pe unitate de fond, adică 3,52 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,52, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,27M
- Unități de fond pe zi
- 71K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,27M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,8
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 6,7 %
- Supraevaluate 45 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $3,29B | +6,4 % | Plătește | 34 % |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $448,6M | +9,6 % | Plătește | 34 % |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Australia | 0,35 % | $49,0M | -4,7 % | Plătește | 34 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $7,34B | +11 % | Plătește | 33 % |
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,15 % | $8,68M | +18 % | Plătește | 29 % |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $8,02B | +24 % | Plătește | 29 % |
