Rezumat
Inspire Capital Appreciation ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Inspire. Poziții în interior: 53. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,72 %
- Mărimea fondului
- $68,5M
- Poziții
- 53
- Randamentul dividendului
- 1,06 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,72 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $68,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $450,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -2,8 %
- Anul acesta
- +4,8 %
- 1 an
- +3,8 %
- 3 ani
- +37 %
- 5 ani
- +1,2 %
- Market cap mediu
- $145,6B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 40,1 %
- Marjă brută
- 41,2 %
- Marjă operațională
- 26,0 %
- Marjă netă
- 20,2 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,08
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 20 %
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,8 %
- 3 CTCintas Corporation CTAS 1,8 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 1,8 %
- 5 RSRepublic Services RSG 1,8 %
- 6 HDThe Home Depot HD 1,7 %
- 7 WMWaste Management WM 1,7 %
- 8 EOEOG Resources EOG 1,7 %
- 9 MDMondelez MDLZ 1,7 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,7 %
Poziții în fond: 53. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 28 %
- Industrie 27 %
- Energie 15 %
- Tehnologie 10 %
- Materiale de bază 8,1 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Regatul Unit 1,6 %
- Irlanda 1,6 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 87 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 80 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $72,00
- În 20 de ani
- $3.411
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $72,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.411.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +0,2 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,06 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,32 pe unitate de fond, adică 1,06 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $450,0K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $450,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,3
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 6,7 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTL Inspire 500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $866,6M | +8,1 % | Plătește | 33 % |
TR TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $239,8K | - | Plătește | 24 % |
ZP ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $626,5M | +17 % | Reinvestește | 23 % |
XL XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $30,3B | +11 % | Plătește | 23 % |
2B 2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $479,5M | +17 % | Reinvestește | 23 % |
RS RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $706,9M | +6,7 % | Plătește | 22 % |