Rezumat
Inspire 500 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Inspire. Poziții în interior: 503. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $879,1M
- Poziții
- 503
- Randamentul dividendului
- 0,94 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 28 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,2 %
- 3 luni
- -3,2 %
- Anul acesta
- +8,2 %
- 1 an
- +8,1 %
- Market cap mediu
- $489,8B
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 43,8 %
- Marjă brută
- 49,7 %
- Marjă operațională
- 29,5 %
- Marjă netă
- 25,9 %
- Payout ratio
- 38,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,01
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 52 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AVBroadcom AVGO 9,8 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,1 %
- 3 PLPalantir PLTR 2,5 %
- 4 GEGeneral Electric Company GE 2,0 %
- 5 CACaterpillar CAT 2,0 %
- 6 HDThe Home Depot HD 1,9 %
- 7 GEGE Vernova GEV 1,4 %
- 8 ANArista ANET 1,3 %
- 9 LILinde plc LIN 1,3 %
- 10 KLKLA KLAC 1,3 %
Poziții în fond: 503. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 32 %
- Industrie 19 %
- Energie 10 %
- Servicii financiare 7,8 %
- Bunuri de consum ciclice 6,2 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Regatul Unit 1,5 %
- Insulele Cayman 0,2 %
- Irlanda 0,1 %
- Alte țări 0,02 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 8,4 %
- Small cap 0,00 %
- Micro cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (32 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (64 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +8,1 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea din ultimul an: 8,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,94 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $2,55 pe unitate de fond, adică 0,94 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $6,90M
- Unități de fond pe zi
- 26K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,90M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,2
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,9 %
- Evaluate corect 3,1 %
- Supraevaluate 91 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 91 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 52 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $22,4M | +16 % | Plătește | 40 % |
RI RISN Inspire Capital Appreciation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,72 % | $68,5M | +3,8 % | Plătește | 33 % |
MN MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $602,9K | - | - | 30 % |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Plătește | 30 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Plătește | 28 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Plătește | 28 % |
