Eventide US Market ETF ESUM AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$30.36 -0.13% -$0.04
Rezumat
Eventide US Market ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eventide. Poziții în interior: 203. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $198,0M
- Poziții
- 203
- Randamentul dividendului
- 1,01 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $937,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +10 %
- Market cap mediu
- $731,0B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 24,2x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 21,9 %
- ROE
- 46,3 %
- Marjă brută
- 58,2 %
- Marjă operațională
- 31,7 %
- Marjă netă
- 25,5 %
- Payout ratio
- 36,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 60 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 NVNvidia NVDA 6,5 %
- 2 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
- 4 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 5 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,9 %
- 6 HDThe Home Depot HD 1,6 %
- 7 AMAMD AMD 1,4 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 1,4 %
- 9 MUMicron MU 1,4 %
- 10 LILinde plc LIN 1,4 %
Poziții în fond: 203. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 43 %
- Servicii financiare 12 %
- Sănătate 11 %
- Industrie 11 %
- Bunuri de consum ciclice 6,1 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Canada 1,0 %
- Germania 0,8 %
- Mexic 0,4 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 3,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (68 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -8,3 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea din ultimul an: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,3 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,01 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,30 pe unitate de fond, adică 1,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $937,7K
- Unități de fond pe zi
- 31K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $937,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,9
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 26 %
- Supraevaluate 50 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 60 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $21,6M | +9,7 % | Plătește | 65 % |
ES ESLV Eventide Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $579,3K | +18 % | Plătește | 52 % |
EL ELCF Eventide Large Cap Focus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $493,7K | - | - | 41 % |
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $1,34B | +12 % | Plătește | 38 % |
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | Canada | 0,22 % | $366,3M | +14 % | Plătește | 38 % |
AC ACVF American Conservative Values ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $148,8M | +11 % | Plătește | 36 % |