Acțiuni Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) | Prețul și analiza acțiunii ESLV

ESLV

Eventide Large Cap Value ETF ESLV · AMEX

$28.66 -0.45% (-$0.13)

Rezumat

Eventide Large Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eventide. Poziții în interior: 126. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.

Costuri anuale: 0,39 %
Mărimea fondului: $17,0M
Poziții: 126
Randamentul dividendului: 0,73 %
Funcționează din: 2025

Ce pledează pentru

Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 29 % din fond.

La ce să fiți atenți

89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond mic, cu $17,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $150,8K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,9 %
3 luni: +0,6 %
Anul acesta: +14 %
1 an: +16 %

Market cap mediu: $212,8B
P/E: 20,0x
Forward P/E: 18,2x
P/S: 3,1x
P/B: 3,5x
P/FCF: 18,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 2,21 %
ROIC: 14,2 %
ROE: 34,5 %
Marjă brută: 50,3 %
Marjă operațională: 25,8 %
Marjă netă: 19,3 %
Payout ratio: 44,0 %
Datorie netă/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,33

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
XO
Exxon Mobil XOM 5,8 %
2
CO
ConocoPhillips COP 2,9 %
3
AM
Amgen AMGN 2,7 %
4
MD
Medtronic MDT 2,7 %
5
DU
Duke Energy Corporation DUK 2,5 %
6
SO
The Southern Company SO 2,5 %
7
UN
Union Pacific UNP 2,5 %
8
HD
The Home Depot HD 2,5 %
9
PG
The Progressive Corporation PGR 2,2 %
10
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 2,0 %

Poziții în fond: 126. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 89 %
Irlanda 3,7 %
Canada 2,0 %
Elveția 1,9 %
Alte țări 3,8 %

După mărimea companiilor

Mega cap 24 %
Large cap 75 %
Mid cap 0,6 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (75 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,39 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $39,00
În 20 de ani: $1.903

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

În ultimul an: +16 %
Cea mai mare scădere: -6,2 %
Volatilitate anuală: 9,3 %

Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 6,2 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 0,73 %
Ultima plată: $0,09

În ultimele 12 luni a plătit $0,21 pe unitate de fond, adică 0,73 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 29 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $150,8K
Unități de fond pe zi: 5,3K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $150,8K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 20,0
Bulios Score mediu: 69 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 31 %
Evaluate corect 11 %
Supraevaluate 57 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
ES ESUM Eventide US Market ETF	Statele Unite ale Americii	0,39 %	$192,6M	+12 %	Plătește	53 %
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,39 %	$22,4M	+11 %	Plătește	44 %
EL ELCV Eventide High Dividend ETF	Statele Unite ale Americii	0,49 %	$167,4M	+16 %	Plătește	40 %
DI DIVL Madison Dividend Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,65 %	$61,9M	+12 %	Plătește	30 %
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$44,0B	+16 %	Plătește	27 %
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,36 %	$76,9M	+22 %	Plătește	27 %

Despre fond

The Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) is designed to deliver sustained capital growth over the long term. This actively managed fund focuses exclusively on established, large-capitalization U.S. companies that exhibit attractive value characteristics. Employing a "long-only" strategy, ESLV strives to mirror the performance of its benchmark index, which comprises U.S. firms demonstrating the strongest value factor attributes. Its portfolio is constructed from a minimum of 75 companies, identified through a rigorous fundamental research process. A distinctive element of this selection is a values-based screening process, drawing inspiration from Christian principles. The primary metric for identifying undervalued securities is their price-to-projected earnings ratio, though other indicators such as price-to-book, price-to-sales, price-to-cash flow, and dividend yield are also carefully weighed. To manage concentration risk, the fund generally limits its exposure to any single industry or industry group to a maximum of 25% of its assets. An exception is made if a particular industry constitutes 20% or more of the benchmark, in which case the fund may allocate up to 35%. The adviser maintains continuous oversight of the portfolio, exercising complete discretion to modify holdings as needed, supported by in-depth research, sophisticated quantitative modeling, and advanced risk management tools.

Emitent: Eventide
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 29 sept. 2025
Valoarea activului net pe unitate de fond: $28,66

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre ESLV

Online

Întrebați despre asta

Ce pledează pentru

La ce să fiți atenți

Preț

Performanță

Pe țări

După mărimea companiilor

Pondere după Bulios Fair Price