Rezumat
Eventide High Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eventide. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $291,0M
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 2,18 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 84 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -2,5 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $301,3B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 32,8 %
- Marjă brută
- 49,6 %
- Marjă operațională
- 27,7 %
- Marjă netă
- 20,7 %
- Payout ratio
- 56,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,69
Medie ponderată a celor mai mari 49 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PLPrologis PLD 4,9 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 3 AMAmgen AMGN 4,8 %
- 4 ETEntergy Corporation ETR 4,5 %
- 5 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 6 RPRoyalty Pharma RPRX 3,9 %
- 7 MDMedtronic MDT 3,8 %
- 8 COConocoPhillips COP 3,3 %
- 9 FIFifth Third Bancorp FITB 3,1 %
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,9 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 84 %
- Irlanda 5,8 %
- Canada 5,2 %
- Germania 1,7 %
- Alte țări 3,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 0,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (84 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,18 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,67 pe unitate de fond, adică 2,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,68M
- Unități de fond pe zi
- 55K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,68M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,3
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (49), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLV Eventide Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $577,5K | +16 % | Plătește | 40 % |
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $311,9K | - | Plătește | 30 % |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Plătește | 28 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $61,9M | +12 % | Plătește | 25 % |
VP VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $39,7M | - | - | 24 % |
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $22,4M | +11 % | Plătește | 24 % |