Acțiuni RJ ClariVest Capital Appreciation ETF (RJCA) | Prețul și analiza acțiunii RJCA

RJCA

RJ ClariVest Capital Appreciation ETF RJCA AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii

$68.14 -1.25% -$0.86

Rezumat

RJ ClariVest Capital Appreciation ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Raymond James. Poziții în interior: 72. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.

Costuri anuale: 0,61 %
Mărimea fondului: $538,3M
Poziții: 72
Funcționează din: 2026

Ce pledează pentru

Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
60 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,61 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -7,4 %
3 luni: -7,2 %

Market cap mediu: $2,19T
P/E: 24,4x
Forward P/E: 21,8x
P/S: 5,5x
P/B: 8,4x
P/FCF: 32,6x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 0,48 %
ROIC: 30,0 %
ROE: 66,8 %
Marjă brută: 62,7 %
Marjă operațională: 39,0 %
Marjă netă: 35,5 %
Payout ratio: 11,7 %
Datorie netă/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,18

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 14 %
2
MS
Microsoft MSFT 9,1 %
3
AA
Apple AAPL 8,2 %
4
AV
Broadcom AVGO 4,8 %
5
GO
Alphabet GOOGL 4,4 %
6
LL
Eli Lilly LLY 4,1 %
7
GO
Alphabet GOOG 3,4 %
8
ME
Meta META 3,0 %
9
MU
Micron MU 2,8 %
10
AM
AMD AMD 2,5 %

Poziții în fond: 72. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.

Componența la data de 7 nov. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 60 %
Servicii de comunicații 11 %
Sănătate 9,3 %
Servicii financiare 6,8 %
Bunuri de consum ciclice 5,6 %
Altele 7,7 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 99 %
Mexic 0,4 %
Regatul Unit 0,3 %

După mărimea companiilor

Mega cap 78 %
Large cap 19 %
Mid cap 2,9 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (60 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (78 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,61 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,45 %

Pe an din $10.000: $61,00
În 20 de ani: $2.919

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $61,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.919.

Cum a evoluat?

Cea mai mare scădere: -14 %

Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.

Plătește dividende?

Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $1,08M
Unități de fond pe zi: 16K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,08M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 24,4
Bulios Score mediu: 75 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 45 %
Evaluate corect 20 %
Supraevaluate 35 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,20 %	$14,2B	-1,8 %	Plătește	69 %
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund	Statele Unite ale Americii	0,07 %	$27,8B	+9,6 %	Plătește	67 %
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,04 %	$52,1B	+9,5 %	Plătește	67 %
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,18 %	$71,7B	+9,6 %	Plătește	67 %
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,18 %	$114,7B	-2,4 %	Plătește	66 %
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,05 %	$33,3B	+5,0 %	Plătește	66 %