Rezumat
EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Coastal Compass. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,81 %
- Mărimea fondului
- $23,9M
- Poziții
- 52
- Randamentul dividendului
- 0,32 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,81 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $23,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $218,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,3 %
- 3 luni
- +0,2 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +15 %
- Market cap mediu
- $356,7B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 42,1 %
- Marjă brută
- 54,2 %
- Marjă operațională
- 27,5 %
- Marjă netă
- 21,5 %
- Payout ratio
- 57,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,50
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AMAmgen AMGN 5,9 %
- 2 ABAbbVie ABBV 5,6 %
- 3 PMPhilip Morris PM 5,4 %
- 4 MDMondelez MDLZ 5,3 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 5,3 %
- 6 MOAltria MO 5,1 %
- 7 USU.S. Bancorp USB 4,8 %
- 8 SOThe Southern Company SO 4,7 %
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 10 UPUPS UPS 4,4 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 23 %
- Sănătate 21 %
- Servicii financiare 19 %
- Industrie 13 %
- Tehnologie 8,4 %
- Altele 15 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Regatul Unit 1,0 %
- Alte țări 0,07 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $81,00
- În 20 de ani
- $3.807
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $81,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.807.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,32 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 0,32 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $218,7K
- Unități de fond pe zi
- 7,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $218,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,6
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Plătește | 47 % |
XO XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $232,5M | +14 % | Plătește | 44 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $13,6B | +20 % | Plătește | 37 % |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $547,2M | +17 % | Plătește | 36 % |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $621,4M | +16 % | Plătește | 36 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,0B | +15 % | Plătește | 35 % |
