Rezumat
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Rayliant. Poziții în interior: 257. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,52 %
- Mărimea fondului
- $72,6M
- Poziții
- 257
- Randamentul dividendului
- 1,91 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 19 %.
La ce să fiți atenți
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,52 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $72,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $390,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,8 %
- 3 luni
- -0,6 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +69 %
- Market cap mediu
- $502,1B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 32,3 %
- Marjă brută
- 46,8 %
- Marjă operațională
- 31,0 %
- Marjă netă
- 13,2 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,6 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,2 %
- 5 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.BO 2,5 %
- 6 00LG Corp. 003550.KS 2,4 %
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,7 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,6 %
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
- 10 12Agricultural Bank of China Limited 1288.HK 1,4 %
Poziții în fond: 257. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 44 %
- Servicii financiare 18 %
- Servicii de comunicații 9,7 %
- Bunuri de consum ciclice 5,8 %
- Industrie 5,2 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Taiwan 28 %
- China 22 %
- Coreea de Sud 19 %
- India 12 %
- Alte țări 21 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 15 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (28 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $52,00
- În 20 de ani
- $2.508
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $52,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.508.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +19 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 39 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 19 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,91 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,64
În ultimele 12 luni a plătit $0,64 pe unitate de fond, adică 1,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,64, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $390,8K
- Unități de fond pe zi
- 12K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $390,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,2
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMKT.AX VanEck - MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF | Australia | 0,69 % | $570,7M | +10,0 % | Plătește | 42 % |
SE SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $638,7M | +20 % | Plătește | 42 % |
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $1,66B | +16 % | Plătește | 42 % |
FE FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $200,8M | +23 % | Plătește | 39 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $89,8M | +24 % | Plătește | 39 % |
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $9,08M | - | - | 38 % |