Rezumat
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Rayliant. Poziții în interior: 121. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,32 %
- Mărimea fondului
- $100,8M
- Poziții
- 121
- Randamentul dividendului
- 12,48 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,32 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 19 %.
La ce să fiți atenți
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $292,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- +3,8 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +4,7 %
- 3 ani
- +70 %
- Market cap mediu
- $1,74T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 30,0 %
- ROE
- 75,4 %
- Marjă brută
- 56,0 %
- Marjă operațională
- 31,6 %
- Marjă netă
- 29,1 %
- Payout ratio
- 19,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 9,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOG 2,8 %
- 6 MAMastercard MA 2,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,4 %
- 8 AMAmazon AMZN 2,3 %
- 9 MUMicron MU 2,2 %
- 10 GIGilead Sciences GILD 2,2 %
Poziții în fond: 121. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 43 %
- Sănătate 13 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 9,4 %
- Bunuri de consum ciclice 8,7 %
- Altele 15 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Singapore 1,3 %
- Elveția 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 48 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $32,00
- În 20 de ani
- $1.571
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $32,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.571.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +19 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 19 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,48 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $4,88
În ultimele 12 luni a plătit $4,88 pe unitate de fond, adică 12,48 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $4,88, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $292,1K
- Unități de fond pe zi
- 7,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $292,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,0
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $145,5M | +24 % | Plătește | 52 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $461,2M | - | Plătește | 52 % |
AD ADSIX American Century Disciplined Growth Fund Investor Class· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 1,00 % | $434,8M | -7,0 % | Plătește | 51 % |
GQ GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $203,0M | +9,5 % | Plătește | 50 % |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $93,3M | +26 % | Reinvestește | 50 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Plătește | 50 % |