Rezumat
M.D. Sass Concentrated Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de M.D. Sass. Poziții în interior: 25. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $75,5M
- Poziții
- 25
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $75,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $26,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,8 %
- 3 luni
- -4,2 %
- Market cap mediu
- $217,2B
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 15,2 %
- Marjă brută
- 37,3 %
- Marjă operațională
- 16,6 %
- Marjă netă
- 12,5 %
- Payout ratio
- 30,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,47
Medie ponderată a celor mai mari 23 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 2 COCapital One Financial Corporation COF 6,0 %
- 3 PRPrimo Brands Corporation PRMB 6,0 %
- 4 DGQuest Diagnostics DGX 5,8 %
- 5 KNKnight-Swift Transportation KNX 5,5 %
- 6 CLClean Harbors CLH 5,4 %
- 7 ADAnalog Devices ADI 5,2 %
- 8 AMAMETEK AME 5,0 %
- 9 WEWelltower WELL 5,0 %
- 10 ARAres Management Corporation ARES 5,0 %
Poziții în fond: 25. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Alte țări 2,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,3 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 25 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -9,6 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $26,5K
- Unități de fond pe zi
- 1,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $26,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,1
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (23), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.