Ares Management Corporation ARES · NYSE
$112.28 -1.53% (-$1.75)
Rezumat
60 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Profitul pe acțiune a crescut cu 31 % pe an în ultimii 3 ani.
- Își majorează dividendul de 9 ani la rând.
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
La ce să fiți atenți
- Plătește în dividende mai mult decât câștigă: 267 % din profit.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 13 % în acest an fiscal.
- Nu a atins estimările de profit de 4 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 58,8 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 59,8 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 30 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 28 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 13 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 31 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 37 USD
- Vânzări și administrație 40 USD
- Taxe și altele 13 USD
- Profit net 10,0 USD
Profit net, mediana industriei (Asset Management) 35 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 10,0 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Băncile și asigurătorii lucrează cu banii clienților lor, așa că datoriile lor se evaluează altfel; indicatorii lor de capital îi găsiți în secțiunea despre sănătatea financiară.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mediu, în pericol- Randament
- 4,54 %
- Din profit
- 267 %
- Crește la rând
- 9 ani
Primiți anual $5,17 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 17
- Păstrare 5
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $147,75 este cu 32 % peste prețul de azi. 77 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Management Service 64 %
- Carried Interest 21 %
- Administrative Service 6,3 %
- Management Service, Incentive 6,3 %
- Principal Investment Income (Loss) 2,4 %
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.
Management Service aduce 64 % din venituri.
Segmentele în detaliu