Rezumat
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 4,09 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 67 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,6 %
- 3 luni
- +4,4 %
- Anul acesta
- -3,4 %
- 1 an
- -9,9 %
- 3 ani
- +84 %
- 5 ani
- -5,5 %
- 10 ani
- +333 %
- Market cap mediu
- $935,3B
- P/E
- 43,3x
- Forward P/E
- 33,6x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 40,9x
- EV/EBITDA
- 30,0x
- Dividend yield
- 0,07 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 25,7 %
- Marjă brută
- 51,9 %
- Marjă operațională
- 15,8 %
- Marjă netă
- 16,5 %
- Payout ratio
- 3,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,60
Medie ponderată a celor mai mari 38 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 TSTesla, Inc. TSLA.NE 7,4 %
- 3 AMAMD AMD 7,4 %
- 4 AXAxon Enterprise AXON 6,4 %
- 5 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,6 %
- 6 MEMercadoLibre MELI 4,6 %
- 7 RKRocket Lab USA RKLB 4,4 %
- 8 CRCredo CRDO 4,3 %
- 9 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 10 GOAlphabet GOOG 4,0 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 45 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 5,4 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -67 %
- Volatilitate anuală
- 28 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 67 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,09 %
- Ultima plată
- $2,53
În ultimele 12 luni a plătit $2,53 pe unitate de fond, adică 4,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,53, în data de 16 iun. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 43,3
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 1,2 %
- Evaluate corect 4,2 %
- Supraevaluate 95 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 43,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 95 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (38), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $119,0M | - | Reinvestește | 65 % |
ZD ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $62,5M | - | Reinvestește | 42 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $257,6M | - | Plătește | 36 % |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Canada | 0,75 % | $13,0M | +13 % | Reinvestește | 31 % |
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF | Africa de Sud | 0,42 % | - | +12 % | Plătește | 31 % |
AO AOTG AOT Growth and Innovation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $82,4M | +7,8 % | Reinvestește | 30 % |