Rezumat
VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $64,7M
- Poziții
- 32
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 62 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 47 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $64,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $127,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,5 %
- Market cap mediu
- $820,1B
- P/E
- 62,6x
- Forward P/E
- 47,9x
- P/S
- 8,0x
- P/B
- 11,7x
- P/FCF
- 36,8x
- EV/EBITDA
- 37,6x
- Dividend yield
- 0,02 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 20,4 %
- Marjă brută
- 53,5 %
- Marjă operațională
- 4,7 %
- Marjă netă
- 4,9 %
- Payout ratio
- 1,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- -1,4x
- Beta
- 1,94
Medie ponderată a celor mai mari 31 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SHShopify SHOP 9,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 3 TSTesla TSLA 8,1 %
- 4 MEMercadoLibre MELI 6,5 %
- 5 SNSnowflake SNOW 5,5 %
- 6 CRCredo CRDO 5,3 %
- 7 DDDatadog DDOG 4,8 %
- 8 BEBloom Energy Corporation BE 4,7 %
- 9 AXAxon Enterprise AXON 4,6 %
- 10 SPSpaceX SPCX 4,0 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 47 %
- Industrie 22 %
- Bunuri de consum ciclice 20 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 69 %
- Canada 9,7 %
- Uruguay 6,3 %
- Insulele Cayman 5,6 %
- Alte țări 8,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 41 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 2,9 %
- Small cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (47 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (69 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -12 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $127,5K
- Unități de fond pe zi
- 2,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $127,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 62,6
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 4,9 %
- Evaluate corect 1,5 %
- Supraevaluate 94 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 62,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 94 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (31), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $120,6M | - | Reinvestește | 55 % |
SC SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I· fond mutual | - | - | $356,1M | -5,8 % | Plătește | 42 % |
FD FDRS Founder-Led ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $9,46M | - | - | 35 % |
AR ARKW ARK Next Generation Internet ETF | Statele Unite ale Americii | 0,76 % | $2,03B | -9,1 % | Plătește | 33 % |
BG BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $328,1M | - | - | 33 % |
NI NITE The Nightview Fund | Statele Unite ale Americii | 1,25 % | $33,8M | +7,6 % | Reinvestește | 31 % |
