Acțiuni U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) | Prețul și analiza acțiunii SEA

SEA

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF SEA AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii

$20.06 +2.19% +$0.43

Rezumat

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de US Global. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.

Costuri anuale: 2,32 %
Mărimea fondului: $18,9M
Poziții: 32
Randamentul dividendului: 4,79 %
Funcționează din: 2022

Ce pledează pentru

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %.

La ce să fiți atenți

71 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
Costurile de 2,32 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 54 % față de maxim.
Un fond mic, cu $18,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $414,4K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -7,3 %
3 luni: +8,3 %
Anul acesta: +41 %
1 an: +33 %
3 ani: +36 %

Market cap mediu: $16,6B
P/E: 7,9x
Forward P/E: 8,3x
P/S: 1,2x
P/B: 1,8x
P/FCF: 9,9x
EV/EBITDA: 3,7x
Dividend yield: 5,26 %
ROIC: 17,5 %
ROE: 30,8 %
Marjă brută: 35,3 %
Marjă operațională: 28,2 %
Marjă netă: 29,3 %
Payout ratio: 41,7 %
Datorie netă/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,52

Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
EC
Okeanis Eco Tankers Corp. ECO 6,0 %
2
DH
DHT DHT 5,3 %
3
19
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 1919.HK 5,0 %
4
13
SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 5,0 %
5
ST
Scorpio Tankers STNG 4,9 %
6
TN
Teekay Tankers TNK 4,7 %
7
HA
Hafnia Limited HAFN 4,3 %
8
KN
Kuehne + Nagel International AG KNIN.SW 4,2 %
9
FR
Frontline Ltd. FRO 4,1 %
10
03
Orient Overseas (International) Limited 0316.HK 4,1 %

Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.

Componența la data de 7 nov. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Industrie 71 %
Energie 29 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 31 %
China 20 %
Singapore 8,3 %
Grecia 7,8 %
Alte țări 24 %

După mărimea companiilor

Large cap 48 %
Mid cap 44 %
Small cap 7,6 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (71 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (31 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (48 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 2,32 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,45 %

Pe an din $10.000: $232
În 20 de ani: $9.562

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $232 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $9.562.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+8,8 %

-14 %

+9,4 %

202320242025

În medie pe an, 3 ani: +11 %
Cea mai mare scădere: -54 %
Volatilitate anuală: 20 %

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 54 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,00

2,59

1,48

2,40

0,96

20212022202320242025

Randament: 4,79 %
Plăți pe an: 1
Ultima plată: $0,96

În ultimele 12 luni a plătit $0,96 pe unitate de fond, adică 4,79 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,96, în data de 24 dec. 2025.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $414,4K
Unități de fond pe zi: 21K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $414,4K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 7,9
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 62 %
Evaluate corect 20 %
Supraevaluate 17 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 7,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
BO BOAT SonicShares Global Shipping ETF	Statele Unite ale Americii	0,69 %	$55,3M	+45 %	Plătește	35 %
HU HULL Corgi Etf Trust I - Shipping & Global Logistics ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$653,4K	-	-	29 %
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF	Statele Unite ale Americii	0,77 %	$29,9M	+40 %	Plătește	20 %