Acțiuni Teekay (TK) | Prețul și analiza acțiunii TK

Feed

Teekay TK · NYSE

$13.88 -1.28% (-$0.18)

Rezumat

82 / 100 · Bulios Score

Evaluare 98Creștere 35Profitabilitate 100Calitate 93Datorii 100Stabilitate 54

Ce pledează pentru

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 23 USD profit net.
Câștigă 27 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
Profitul pe acțiune a crescut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.
Are mai mult numerar decât datorii: $791,4M față de $37,5M.

La ce să fiți atenți

Veniturile au scăzut cu 7,3 % pe an în ultimii 3 ani.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă ieftină

Bulios Fair Price

Preț actual $13,88

P/E mediu pe 5 ani 12,9 cu 71 % mai mic

P/E azi 3,7

Mediana industriei Oil & Gas Midstream

P/E azi 3,7

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 3,7 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 12,9 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Încet

Venituri (USD)

683M

1,2B

1,5B

1,2B

950M

1,3B

272M

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

$0,08

$0,76

$1,54

$1,42

$1,14

$0,22

-$0,25

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au scăzut cu 12 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 7,3 % pe an. Profitul pe acțiune a crescut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Foarte bine

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 49 USD
Vânzări și administrație 3,0 USD
Taxe și altele 25 USD
Profit net 23 USD

Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 23 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Numerar și investiții pe termen scurt $1,27B

Datorii $37,5M

Flux de numerar liber pe 12 luni $328,5M

Și-ar putea achita toate datoriile din fluxul de numerar liber al unui singur an. Are mai mult numerar decât datorii.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mare, sigur

0,00

2,25

0,00

20212022202320242025

Randament: 7,11 %
Din profit: 26 %

Compania acoperă plata fără dificultate.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 7
Păstrare 6
Vânzare 1

Niciun analist nu a publicat un preț țintă.

50 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

Voyage charters 56 %
Voyage Charters - Suezmax 31 %
Other revenue 10 %
Time-charter 1,7 %
Ship-to-ship support services, Other revenue 1,1 %
Altele 0,3 %

Pe regiuni

Compania nu raportează venituri pe regiuni.

Voyage charters aduce 56 % din venituri.

Segmentele în detaliu