Rezumat
Invesco PHLX Semiconductor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 33. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,19 %
- Mărimea fondului
- $2,95B
- Poziții
- 33
- Randamentul dividendului
- 0,35 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,19 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $2,95B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $190,9M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 26 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 61 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -15 %
- 3 luni
- -8,8 %
- Anul acesta
- +52 %
- 1 an
- +54 %
- 3 ani
- +236 %
- 5 ani
- +217 %
- Market cap mediu
- $1,10T
- P/E
- 32,6x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 10,5x
- P/B
- 9,5x
- P/FCF
- 38,1x
- EV/EBITDA
- 24,6x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 45,2 %
- Marjă brută
- 60,9 %
- Marjă operațională
- 37,4 %
- Marjă netă
- 33,5 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 2,19
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 AVBroadcom AVGO 9,3 %
- 3 MUMicron MU 7,8 %
- 4 AMAMD AMD 4,7 %
- 5 TXTexas Instruments TXN 4,7 %
- 6 ADAnalog Devices ADI 4,6 %
- 7 MRMarvell MRVL 4,6 %
- 8 QCQualcomm QCOM 4,4 %
- 9 TSTSMC TSM 4,3 %
- 10 INIntel INTC 4,2 %
Poziții în fond: 33. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 85 %
- Țările de Jos 6,5 %
- Taiwan 4,1 %
- Regatul Unit 1,6 %
- Alte țări 2,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (64 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $19,00
- În 20 de ani
- $944
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +26 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 45 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 26 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,35 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 0,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $190,9M
- Unități de fond pe zi
- 2,3M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $190,9M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 32,6
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,2 %
- Evaluate corect 4,6 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Coreea de Sud | 0,49 % | $4,12B | +44 % | Plătește | 95 % |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $43,8B | +62 % | Plătește | 83 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $66,6B | +50 % | Plătește | 74 % |
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $565,6M | +75 % | Plătește | 73 % |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,03 % | $891,4M | -0,8 % | Plătește | 72 % |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,06 % | $62,6M | +34 % | Plătește | 72 % |
