Rezumat
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 86. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,06 %
- Mărimea fondului
- $60,5M
- Poziții
- 86
- Randamentul dividendului
- 4,45 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 1,06 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $60,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,7 %
- 3 luni
- -8,1 %
- Anul acesta
- +41 %
- 1 an
- +42 %
- Market cap mediu
- $755,8B
- P/E
- 38,9x
- Forward P/E
- 31,2x
- P/S
- 10,2x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 43,1x
- EV/EBITDA
- 26,3x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 36,5 %
- Marjă brută
- 57,9 %
- Marjă operațională
- 29,5 %
- Marjă netă
- 29,1 %
- Payout ratio
- 28,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 2,20
Medie ponderată a celor mai mari 27 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 2 AMAMD AMD 6,1 %
- 3 MRMarvell MRVL 5,7 %
- 4 ASASML ASML 5,0 %
- 5 MUMicron MU 4,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 7 UMUnited Microelectronics UMC 4,2 %
- 8 LRLam Research LRCX 4,1 %
- 9 ALAstera Labs ALAB 4,1 %
- 10 ARArm ARM 3,8 %
Poziții în fond: 86. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Taiwan 11 %
- Țările de Jos 7,0 %
- Regatul Unit 3,9 %
- Alte țări 6,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $106
- În 20 de ani
- $4.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $106 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +42 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 42 %
Creșterea din ultimul an: 42 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,45 %
- Ultima plată
- $1,00
În ultimele 12 luni a plătit $3,81 pe unitate de fond, adică 4,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,00, în data de 7 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,48M
- Unități de fond pe zi
- 17K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,48M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 38,9
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,1 %
- Evaluate corect 3,7 %
- Supraevaluate 88 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 38,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 88 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (27), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,03 % | $925,6M | +4,3 % | Plătește | 94 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $2,81B | +64 % | Plătește | 72 % |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $40,9B | +71 % | Plătește | 71 % |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Coreea de Sud | 0,49 % | $4,16B | +59 % | Plătește | 69 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $65,4B | +57 % | Plătește | 68 % |
VV VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $8,62B | +81 % | Reinvestește | 61 % |
