Rezumat
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 103. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,44 %
- Mărimea fondului
- $142,2M
- Poziții
- 103
- Randamentul dividendului
- 1,79 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,7 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $756,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,0 %
- 3 luni
- +1,4 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +64 %
- 5 ani
- +52 %
- 10 ani
- +152 %
- Market cap mediu
- $68,3B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 2,12 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,6 %
- Marjă brută
- 29,8 %
- Marjă operațională
- 15,4 %
- Marjă netă
- 12,6 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,69
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 63 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 PSPhillips 66 PSX 1,9 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,8 %
- 3 ALThe Allstate Corporation ALL 1,8 %
- 4 APAPA Corporation APA 1,7 %
- 5 GMGeneral Motors GM 1,7 %
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,7 %
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 1,6 %
- 8 SWStanley Black & Decker SWK 1,5 %
- 9 UAUnited Airlines Holdings UAL 1,5 %
- 10 SYSynchrony Financial SYF 1,4 %
Poziții în fond: 103. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 35 %
- Energie 16 %
- Utilități 13 %
- Sănătate 8,9 %
- Industrie 8,7 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Elveția 1,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,7 %
- Large cap 94 %
- Mid cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (35 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (94 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $44,00
- În 20 de ani
- $2.137
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $44,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.137.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,7 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,79 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,38
În ultimele 12 luni a plătit $1,41 pe unitate de fond, adică 1,79 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,38, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $756,1K
- Unități de fond pe zi
- 9,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $756,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,8
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 53 %
- Evaluate corect 6,1 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 63 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,76B | +25 % | Plătește | 45 % |
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,46B | +28 % | Plătește | 42 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $267,1M | +21 % | Plătește | 39 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $36,7B | +24 % | Plătește | 37 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $36,7B | +24 % | Plătește | 37 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $60,0M | - | Plătește | 37 % |
