Invesco S&P 500 Pure Value ETF RPV · AMEX
$118.87 -0.85% (-$1.02)
Rezumat
Invesco S&P 500 Pure Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 123. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $1,67B
- Poziții
- 123
- Randamentul dividendului
- 2,13 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,67B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $21,4M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- +1,4 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +70 %
- 5 ani
- +51 %
- 10 ani
- +128 %
- Market cap mediu
- $52,4B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 10,5 %
- Marjă brută
- 19,4 %
- Marjă operațională
- 4,4 %
- Marjă netă
- 2,1 %
- Payout ratio
- 46,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,75
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CNCentene CNC 2,9 %
- 2 HUHumana HUM 2,6 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 2,4 %
- 4 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,3 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,2 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2 %
- 7 BGBunge Limited BG 2,1 %
- 8 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 9 TGTarget TGT 1,9 %
- 10 DODow Inc. DOW 1,9 %
Poziții în fond: 123. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 18 %
- Sănătate 18 %
- Bunuri de consum defensive 12 %
- Energie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Bermuda 2,1 %
- Regatul Unit 1,6 %
- Elveția 1,5 %
- Alte țări 1,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 93 %
- Mid cap 3,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (93 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,6 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,13 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,63
În ultimele 12 luni a plătit $2,53 pe unitate de fond, adică 2,13 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,63, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $21,4M
- Unități de fond pe zi
- 180K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $21,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,7
- Bulios Score mediu
- 50 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 37 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 47 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 47 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $136,9M | +19 % | Plătește | 45 % |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $36,9B | +20 % | Plătește | 36 % |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $36,8B | +20 % | Plătește | 36 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $262,2M | +18 % | Plătește | 35 % |
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $2,29M | - | - | 35 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $1,17B | +22 % | Plătește | 34 % |