Rezumat
T. Rowe Price Dividend Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de T. Rowe. Poziții în interior: 89. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $1,32B
- Poziții
- 89
- Randamentul dividendului
- 0,98 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,32B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,4 %.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,2 %
- 3 luni
- +0,9 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +56 %
- 5 ani
- +50 %
- Market cap mediu
- $1,09T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 1,40 %
- ROIC
- 20,2 %
- ROE
- 43,4 %
- Marjă brută
- 50,4 %
- Marjă operațională
- 28,9 %
- Marjă netă
- 23,1 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,71
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 79 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 6,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,2 %
- 4 VVisa V 3,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 6 GEGeneral Electric Company GE 2,0 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 2,0 %
- 8 CBChubb CB 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 10 BABank of America BAC 1,8 %
Poziții în fond: 89. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 27 %
- Servicii financiare 20 %
- Sănătate 13 %
- Industrie 13 %
- Bunuri de consum defensive 6,7 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Regatul Unit 2,4 %
- Elveția 2,0 %
- Irlanda 1,8 %
- Alte țări 2,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 55 %
- Large cap 45 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,4 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 9,6 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,98 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,49 pe unitate de fond, adică 0,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,18M
- Unități de fond pe zi
- 84K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,18M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 3,0 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 79 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,29 % | $710,5M | +9,9 % | Plătește | 53 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $127,5B | +12 % | Plătește | 52 % |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $127,7B | +12 % | Plătește | 52 % |
VG VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | Canada | 0,29 % | $1,80B | +13 % | Plătește | 52 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $795,7M | +12 % | Plătește | 50 % |
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $133,3M | +16 % | Plătește | 46 % |
